Leia o prospecto e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção de “Fatores de Risco”
TRX Hedge Fund tem o objetivo de combinar uma estratégia de proteção de patrimônio com gestão ativa em teses sólidas do mercado imobiliário e com margem de segurança.
Rentabilidade Projetada
Taxa de Administração
Taxa de Performance
TRX Hedge Fund oferecerá a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e buscará oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.
Oferta
Oferta sob rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Público Alvo
Investidores em geral
Montante Inicial da Oferta
R$ 100.000.000,00
Lote Adicional
R$ 25.000.000,00
Montante Mínimo da Oferta
R$ 30.000.000,00
Preço de Subscrição
R$ 10,00 (dez reais) por Cota
Investimento mínimo
R$ 1.000,00 (um mil reais), equivalente a 100 (cem) Cotas
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre inflação + IMAB5
Como investir no TRXY11
Busque pela oferta pública do TRX Hedge Fund FII em uma das corretoras participantes abaixo:
Ordem dos eventos
Evento
Data prevista
1
Protocolo do Pedido de Análise da Oferta na ANBIMA
10/09/2024
2
Emissão de Deferimento da Oferta na B3
16/09/2024
3
Emissão do parecer ANBIMA
Registro Automático da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de início e Disponibilzação de Prospecto Definitivo e Lâmina
25/09/2024
4
Início da Apresentação a Potenciais Investidores (Roadshow)
26/09/2024
5
Início do Período de Subscrição
02/10/2024
6
Encerramento do Período de Subscrição
08/11/2024
7
Procedimento de alocação de Oferta
11/11/2024
8
Data de Liquidação da Oferta
14/11/2024
9
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento
24/03/2025
Luiz Augusto Amaral. Sócio-fundador da TRX. Desenvolveu mais de 120 operações de Built-to-Suit, Sale & Leaseback e outros empreendimentos imobiliários. É engenheiro civil formado pelo Mackenzie e pós-graduado em economia pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, além de ser gestor de carteiras habilitado junto à CVM.
Sócio-fundador da TRX e Membro do Comitê de Investimentos. Empresário no setor de bebidas, embalagens, farmacêutico, educação entre outros, tendo passagens pela Wtorre e Tamiz Engenharia. Formado em Engenharia de Produção e pós graduado pelo Ibmec.
Sócio e Diretor Jurídico e Compliance da TRX. Possui mais de 18 anos de experiência no mercado imobiliário e de capitais, atuou na Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A., sendo responsável pela área jurídica, e na Coelho Fonseca Empreendimentos Imobiliários. Formado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba.
Sócio e Diretor de Gestão da TRX. Responsável pela estruturação, prospecção, distribuição e captação de recursos para as operações da TRX. Antes de juntar-se a TRX, teve passagem pela Sulamerica Investimentos, Azimut Brasil e HSBC. Formado em Administração de Empresas pela PUC SP, MBA pela FGV e é CGA pela Anbima e gestor habilitado pela CVM.
Sócio e Controller da TRX. Responsável pelas áreas financeiras e controladoria, tendo passagem na incorporadora Rossi Residencial S.A. Formado em Ciências Econômicas pela Uninove, com curso de controladoria e gestão pela Fecap e curso de Real Estate da USP.
Portfólio Manager da TRX. Possui mais de 8 anos de experiência no setor imobiliário, atuando como sell side na Eleven Financial Research e portfólio manager na Nash Capital (single family office). Graduado em Administração de Empresas pelo Insper e é CGA pela Anbima.
Responsável pela área de Relações com Investidores
Responsável pela área de Distribuição
Identificação de Oportunidades
Construção de Cenários
Visão macro atualizada com perspectivas de consultorias especializadas
Originação ativa
Time especializado em originar oportunidades de investimentos
Screening de Ativos
Acompanhamento diário de FIIs, ações e outros ativos imobiliários
Aprofundamento da Tese
Valuation
Modelagem da viabilidade e análise relativa de comparáveis
Análise fundamentalista
Fundamento do ativo, locatários, empresas, localização, gestão e governança
Comitê de Investimentos
Apresentação da Oportunidade
Troca de conhecimentos entre times complementares
Aprovação por Unanimidade
Deliberação por unanimidade entre os 5 sócios votantes
Diligência
Governança
Validação da governança sob aspecto de transparência, conflitos de interesse
Jurídica
Análise do potencial passivo e riscos
Imobiliária
Análise do ativo sob aspectos de localização e potencial relocação
Acompanhamento e monitoramento
Investimento
Execução do investimento
Monitoramento constante
Acompanhamento do portfólio investido e constante revalidação das teses
Desinvestimento
Venda de ativos
Reciclagem de ativos após maturação da tese de investimento
Principais Fatores de Risco: (1) risco de mercado; (2) risco de crédito; (3) riscos relativos ao setor imobiliário; (4) Risco de potencial conflito de interesse; e (5) Risco de prestação de fiança, aval, aceite ou outras formas de retenção de risco.
Este material foi preparado pela TRX Gestora de Recursos Ltda. (“Gestor”), em conjunto com a Warren Investimentos S.A. Corretora de Valores, na condição de coordenadora líder da oferta (“Coordenador Líder”), para apresentar as principais informações do Fundo, visando a distribuição da 1ª (primeira) emissão de cotas do TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Oferta”, “Cotas”, “Emissão” e “TRXY11”).
O presente material não foi auditado e as informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere, bem como apresenta informações resumidas e não é um documento completo. Quaisquer projeções, avaliações de conjuntura ou estimativas de mercado indicadas nesta apresentação são baseadas em certas premissas, refletem as visões da Gestora e não foram verificadas de forma independente e, portanto, não devem ser interpretadas como um indicativo dos eventos reais que ocorrerão ou como garantia de rentabilidade futura. Outros eventos que não foram levados em consideração e/ou que não estão sob o controle da Gestora podem ocorrer e exercer impacto significativo no desempenho dos investimentos do fundo.
Os termos aqui utilizados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento e/ou no Prospecto da Oferta.
Cabe salientar que a expectativa de retorno apresentada no presente estudo não configura promessa ou garantia de rentabilidade por parte do Administrador, Gestora, Coordenador Líder ou ainda pela CVM.
Para realização deste estudo foram utilizadas premissas da Gestora referentes ao mercado de cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”) e dos Ativos que poderão integrar a carteira do Fundo, além de estimativas de indicadores econômicos divulgados pelo Banco Central do Brasil ou por outras instituições de referência.
Os resultados apresentados são frutos de simulações com bases em determinadas premissas, que serão detalhadas ao longo do presente estudo. Os resultados reais podem ser significativamente diferentes, na hipótese de uma ou mais premissas não apresentarem comportamento de acordo com os números utilizados no presente estudo.
As informações aqui contidas são de caráter informativo, bem como não se trata de qualquer tipo de análise ou aconselhamento para a realização de investimento, não devendo ser utilizadas com esses propósitos, nem entendidas como tais. A Gestora não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. Os investimentos em fundos estão sujeitos a riscos específicos de mercado.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR, ESPECIALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE ESTUDO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES, SENDO ASSIM, OS CENÁRIOS APRESENTADOS NÃO SÃO GARANTIA DE RENTABILIDADE.
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.
ESTÁ PREVISTA A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS COM O INTUITO DE DELIBERAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE O FUNDO ADQUIRIR ATIVOS EM SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES COM A ADMINISTRADORA E A GESTORA, CONFORME CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DETALHADOS NO ITEM 3.2. DO PROSPECTO, BEM COMO, SOBRE A CONTRATAÇÃO DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO (QUE É EMPRESA VINCULADA À GESTORA) E A PERMISSÃO PARA QUE A GESTÃO DA CARTEIRA ALCANCE A UTILIZAÇÃO DE SEUS ATIVOS NA PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL, ACEITE OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETENÇÃO DE RISCO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, DANDO PODERES EXPRESSOS PARA QUE A GESTORA ASSIM O FAÇA EM NOME DO FUNDO E/OU DA CLASSE ÚNICA. PARA MAIORES DETALHES LEIA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.
Quaisquer informações referentes à Oferta, incluindo este Prospecto Definitivo, os anúncios e comunicados da Oferta, conforme mencionados no cronograma acima, as informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às cotas, estarão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores da: Administradora: www.brltrust.com.br (neste website clicar em “Produtos”, depois clicar “Administração de Fundos”, clicar em “FII”, clicar em “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” e “Lâmina” ou outro documento desejado). Coordenador Líder: https://ofertaspublicas.warren.com.br/ (neste website clicar em “Ver Ofertas”, encontrar a página do Fundo “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII – Responsabilidade Limitada - 1 º Emissão”, e na página seguinte, acessar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento”, “Aviso ao Mercado” ou a opção desejada);
Gestora: www.trx.com.br/trxy11 (neste website localizar o “Prospecto Definitivo” e “Lâmina” ou outro documento desejado).
CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada);
Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar na “Primeira Emissão de Cotas”, o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada);
B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Oferta Pública de renda variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada); e
Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Ajudando o investidor a viver de renda, tendo uma experiência incrível ao investir em imóveis através de fundos imobiliários, de uma maneira simples, transparente, sólida e rentável.
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A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
